镇财政资金安全自查报告

镇财政资金安全自查报告   按照x财发【20xx】14号通知精神，我镇对照标准进行了深入自查，现将自查结果报告如下：   一、 岗位与人员管理方面   我镇财政所现有人员五人，内设村社代理结算中心，设财政所长一名，副所长两名，其中一名副所长兼任代理结算中心主任和代理核算中心会计，一名副所长兼任单位会计，村社代理中心出纳和单位出纳由一人负责，设大平台工作人员一名，负责精通软件和大平台收支管理。   岗位设置不尽合理，但是人员紧张，没有办法调剂。也没有办法建立规范的AB角替岗制度。岗位的设置不存在交叉和重复，人员配备明显不足。建立了岗位责任制，明确各岗位职责分工。但是，岗位工作人员中大平台工作人员和出纳都不是财经专业的，也没有取得会计从业资格证书。工作人员无不良生活情趣和违纪违法行为记录，岗位工作人员按规定实行了回避制度。工作人员离岗按规定程序办理了交接手续。   二、 账户管理方面   1、零余额账户开立、变更、撤销和管理严格按照规范程序进行。我镇现在使用的零余额账户户名：xxx市 ……此处隐藏1760个字…… 办人员保管。   2、资金收付相关票据和凭证均按规定领取、保管、使用和核销。现使用收入票据两种，一种是xxx省行政事业单位资金往来结算票据，一种是xxx省政府非税收入一般缴款书。票据来源于财政局票据管理中心，领用、使用和核销均进行了登记。   3、报销凭证由经办人和办所负责人填写报销单，分管领导确认经济业务的真实性，交财政所审核票据完整性和规范性，交分管财政的领导审核后，提交镇长审签后予以报销。属于预算内资金支付范围的，由大平台工作人员收取票据，录入系统，按照规范程序审核支付。属于部门单位往来资金支付范围的，由单位出纳录入顶立财务软件，按照规定程序审核支付。   4、建立有资金支付动态监控机制，大平台指标到位和支付情况随时了解，并根据资金支付范围和要求分别报送分管线条的领导，合理规划资金使用。专户每笔收支都会通过短信平台发送给书记、镇长和财政所所长，随时了解资金动向和资金结余情况。   5、国库集中支付未实行电子化管理。   四、会计核算管理方面   1、我镇账务核算使用顶立财务软件，做到了每月及时审核原始凭证，并据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿。   2 、按照规定保管会计档案，配置有保险柜和专用档案室等会计档案管理设施。   3、每月会计出纳、会计和银行、会计和国库都要进行对账，确保帐帐、帐实、帐表相符。   五、会计集中核算向国库集中支付转轨方面   我镇实行了国库集中支付，但具备预算单位会计核算权和财务管理权。     xxx区xxx镇人民政府   20xx年xx月xx日