财务部副部长2021年度述职述廉报告

按照公司财务工作整体安排，本人2021年度财务工作主要为项目银行账户管理和资金审批、资金集中相关业务的办理、集团公司内部债权债务清算、公司合作项目部和收尾项目部的日常核算及配合党委巡察等。在过去的一年中遵纪守法、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的工作态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了自己应有的作用。现就2021年度本人财务工作情况如下汇报。

一、2021年资金管理作为财务管理工作的重中之重，上至股份公司下至各单位项目部，展开全面清查。本人作为财务分管资金管理工作的副部长，找好自身工作抓手，对主管的资金管理，数次组织公司各单位对200多个外部银行账户及账户网银盾、密码器、短信开通情况逐一摸排，确保银行账户在资金系统与共享系统完全准确对接，为后期公司账户管理奠定了基础。全面全级次上收支付网银盾及密码器，进一步降低公司资金风险。

努力挖掘公司资金集中潜力，对公司100多个项目摸排分析，针对资金监管项目众多的情况，通过开立内部户部分归集监管项目资金，全面办理银企直连等渠道，积极筹划公司资金集中。经过年内不懈的努力，建安公司资金集中工作多次得到集团公司领导表扬，集中度始终名列集团公司前茅，年末时点公司资金集中度首次登上70%台阶，2021年为公司获得资金集中收益达1200万元以上，资金集中度首次顺

二、做好每季度决算做好公司局内二级单位债权债务的核对并积极组织清算，确保公司局里债权的回。对主管的集团内债权债务清算工作全力而为，经过多方联系，多次交涉沟通，2021年度为 ……此处隐藏607个字…… 年末时点公司资金集中度首次登上70%台阶，2021年为公司获得资金集中收益达1200万元以上，资金集中度首次顺

二、做好每季度决算做好公司局内二级单位债权债务的核对并积极组织清算，确保公司局里债权的回。对主管的集团内债权债务清算工作全力而为，经过多方联系，多次交涉沟通，2021年度为公司清回集团内债权12笔，合计2500多万元。对股份内债权，多次联系相关单位，通过三方、四方抹账形式，将公司股份内债权转为集团公司内债权1400多万元，为后期的集团内回款清算奠定了基础。

三、做好公司收尾项目、合作项目季度、年度财务报表编报及日常业务办理。完成与业主、分包方债权债务的核对。积极清理收尾项目债权，确保公司权益的落实。

四、配合公司纪委完成对深圳坪山、江东三路项目、萧政储出项目及南昌望城项目进行党委巡察，形成相关报告并指导项目进行整改。

五、今后工作努力方向

针对工作中存在的不足之处，在新的一年里我将努力改进，将工作做好，做扎实：

作为一名党员，我将进一步加强自身政治理论的学习与职业道德的培养，将财务工作的开展与各项履职要求相结合，把好关口带好头，发挥自己应有的作用。

继续加强业务知识的学习，积极地利用网络课堂等途径开展学习，以弥补自己由于理论知识不足带来的工作缺憾。

继续挖掘公司资金集中潜力，提高公司的资金集中度。

对资金管理，找好自身工作抓手，通过付款权限设置，支付网银盾的上收等，进一步降低公司资金风险。