财务部2021年述职述廉报告

2020年，财务部根据股份公司年度财务工作要点、集团公司年度工作会议、集团公司督查督办等各项要求，确立了年度财务工作以“一切为双清”为中心，以保障资金链安全和降杠杆、减负债为主线，以金融资源有效管控、做细做实两金压降、适度开展金融创新为抓手，持续推进内部债权债务清算、会计核算规范、税务风险防范等工作，努力推进集团公司年度目标的实现。一年来，各项基础工作有序开展，重点工作持续推进，现结合KPI指标完成情况进行述职，有不足之处，请大家批评指正：

一、年度KPI指标及主要工作完成情况

（一）财务预算管理

一是以集团公司战略目标规划和年度工作计划安排为依据，统筹编制了2020年度财务预算和本部经费预算、现金流预算，直管指挥部经费预算。由财务部牵头，各事业部和业务部门充分参与，以集团公司整体预算目标为依据，科学合理地测算并下达了集团公司内部各单位2020年生产经营预算目标，有效发挥预算目标的引领与过程管控作用。

二是根据股份公司业绩考核办法，修订了集团公司所属各单位业绩考核管理办法，确保严格执行股份公司的目标不偏离。  

三是制定了《XX局三级单位经济运行预警管理办法》，完善了经济运行预警管理机制，按时开展预警工作，及时纠偏预算执行，防范企业经济运行偏离预算 ……此处隐藏7767个字…… 督办大额逾期债权和投资项目清收清欠工作，落实项目经理双清“第一责任人”的工作，督促各单位各级领导全力以赴开展双清工作。

三是严格执行双清工作考核激励办法，充分调动双清人员的工作积极性。根据2020年集团公司双清工作情况和清收清欠专项奖惩办法，将对清收清欠有贡献的人员进行重奖，发挥激励导向作用，对责任内应收未收的相关责任人进行处罚，给予警示警醒作用；同时对年度双清工作做出优秀贡献的人员，授予双清先进个人的荣誉表彰和专项奖励，以物质奖励和精神奖励双重方式，调动责任人的双清工作积极性。

（二）加强国际业务财税管理政策的研究，注重国际业务财税人才的培养。

一是制定境外产权管理暂行办法。境外产权管理是集团公司产权管理的一个薄弱环节，根据股份公司管理要求和具体管理规定，集团公司将结合境外公司实际情况，制定境外产权管理办法，明确境外产权登记、资产评估、产权转让和以个人名义代持股份的相关管理规定。

二是深入了解集团公司目前国际业务存在的各类财税问题，以具体项目问题为导向，开展项目所在国财税制度以及投资国和项目所在国在税收领域的双边、多边合作情况的研究，努力做好国际业务的财税指导工作。

三是根据集团公司海外项目管理的需求，针对性地采取实地调研、业务交流、专题培训等形式，全面提升各级公司本部财务人员国际业务财税管理的能力和水平。

（三）探索经营性公司实体化的应对措施。了解掌握各级各地政府的具体要求，分析判断经营性公司实体化的风险和意义，结合目前公司的机制体制，提出经营性公司实体化对集团公司、子分公司和主责单位分别存在的问题和冲击，并从财务管理的角度提出相关的建议和意见。