工程局公司内部调剂款管理办法

第一章 总 则

　　为规范×集团有限公司(以下简称“集团公司”)内部调剂款(以下简称“调剂款”)管理，合理调配使用内部资金，提高资金使用效率及效益，防范资金风险，为集团公司各项生产经营活动提供更好的资金支持，特制定本办法。

　　本办法所称“内部调剂款”，是指集团公司调剂给有资金需求的所属内部单位使用的款项。调剂款的来源为向金融机构的借款以及从其他渠道筹集的资金。

　　调剂款管理的基本原则是预算控制、统借统还、内外匹配、信用管理。

　　集团公司各单位有资金需求时应统一向集团公司申请调剂款，不得向银行等金融机构或其他机构融资，不得办理任何形式的集资。

　　集团公司财务部是调剂款管理的主责部门，负责调剂款的资金调配、发放、回收、计息、统计、监控、处罚等日常管理工作。

　　调剂款管理的内容主要包括：预算管理、审批管理、日常管理、信用评价、处罚等。

　　集团公司按照《×集团有限公司资金集中管理办法》的规定发放给各单位的低息调剂款，除在本办法“调剂款信用评价”中作为评价指标之外，不适用于本办法的其他各项规定。

　　本办法适用于集团公司所属各单位。

　　第二章 调剂款类别

　　调剂款的种类包括：生产经营调剂款、投资生产调剂款、专项调剂款。

　　生产经营调剂款：

　　(一)生产经营调剂款指各单位因弥补施工生产资金不足和因经营开发投入保证金向集团公司申请的调剂款。生产经营调剂款可细 ……此处隐藏10546个字…… 天至30天 3 逾期31天及以上 4 300万元≤涉及金额＜800万元 逾期1天至10天 2 逾期11天至20天 3 逾期21天至30天 4 逾期31天及以上 5 800万元≤涉及金额＜1500万元 逾期1天至10天 3 逾期11天至20天 4 逾期21天至30天 5 逾期31天及以上 6 涉及金额≥1500万元 逾期1天至10天 4 逾期11天至20天 5 逾期21天至30天 6 逾期31天及以上 7 8、未按规定提前报送现金预算或资金头寸 3 0＜涉及金额＜3000万元 　 1 3000万元≤涉及金额＜8000万元 　 2 涉及金额≥8000万元 　 3 9、出现久悬账户 3 出现久悬账户 1 出现后超过3个工作日未解决 1 标准分合计 100