工程局现货贸易自营业务管理办法

为加强钢材资源掌控和采购产品质量控制，合理配置库存， 在提升工程物流项目保供能力的同时，增强对市场的敏感性，扩大对社会二三级经销商批发贸易规模，增加采购量以提高议价能 力，加快资金周转，增加经营现金流量，特制定本管理办法。

一、主要业务模式

（一）协议量模式：经营单位每月从厂商固定承接一定协议量，厂商在一定周期内根据市场价格及让利水平来制定结算政策。

优势：可通过市场研判、波段操作、厂商博弈赚取利润。 劣势：1.结算价受制于厂商；2.存在库存风险；3.市场研判错误易导致亏损。

（二）联销模式：签订年度或月度协议量，厂商发货至指定 仓储库，厂商承担自厂商至仓储库的运输费用及仓储费用，根据 厂商制定每日的销售价格，经销商通过自身渠道分销，按约定金 额赚取代理费。

优势：1.库存风险由厂商承担；2.规避市场操作风险。 劣势：销售受制于厂商的价格政策。

（三）锁货模式： 1.上下游锁定：经营单位根据下游客户需求，收到客户全额 预付款后向厂商付款锁定数量，价格按照锁货当天厂商出厂价格    

和年度协议优惠结算，锁货后厂商将钢材发运至经营单位指定交 货地点，经营单位再交货给下游客户。

优势：（1）转移了库存风险；（2）规避市场操作风险。

劣势：如供应商履约、仓储、资金收付环节把关不严则易产生风险。 2.买断：经营单位研判市场价格走向，向厂商付款锁定数量， 价格按照锁货当天厂商出厂价格和年度协议优惠结算，锁货后经营单位将货物销售给不确定客户。 优势：可通过市场研判、波段操作赚取利润。

劣势：（1）如供应商 ……此处隐藏2944个字…… 资源， 减少资金沉淀，同时应密切关注追补、返利、贴息政策等信息的变化。

在作对应的现货资源计划时，应保证工程常用型号和现货流 通型号相匹配，有利于工程物流和现货贸易自营业务的对接。

（三）建设团队

各经营单位应组建现货贸易经验丰富的团队参与运营现货业 务与资源调配。

（四）严格监管 1.现货自营销售业务必须在客户预付货款额度内进行销售。 各单位应确保客户全款到账后方可为客户出具提货单，收到货款 后应及时将货物移交给客户，避免出现因仓库违规操作带来的隐患。 2.锁货操作必须集体决策并严格监控业务执行情况。 3.各单位应由现货贸易采购、销售部门以外的独立部门进行 仓储的监控和管理。 （五）合理决策

各单位需建立以量价策略管控为核心的销售决策机制，顺应 市场形势，合理制定对外报价，保证预期的出货量和资金回笼。

（六）及时止损

市场趋势与预判行情不一致时，对库存和锁价合同要及时止 损，保证资金安全，严禁赌行情。

（七）注重时效

在客户预付货款额度内的销售应及时进行货物交接并办理结 算。

（八）资料齐全

采购及销售应严格执行货物交接、结算有关规定，并保存完 整且匹配的入库、点收、发货、货物签收、结算等单据。集团公 司将对货物的销售情况及单据进行不定期检查。

五、现货自营业务的采购、销售、库存盘点、资金支付等业 务操作均须严格按照集团公司相关规定执行。

六、其他

（一）本指导意见由集团公司营销管理部负责解释。

（二）本指导意见自印发之日起执行。