工程局总会计师在2020年工作会上的讲话

大家好!为更好贯彻落实本次会议精神，结合分管工作，我重点从双清工作，上缴款管理、经济活动分析、经营风险防范四个方面进行交流。

一、加大双清工作力度，切实提高资产质量。

近年来，公司始终把强基固本、提质增效作为企业改革发展的重要课题，而双清工作是提质增效的重要管理内容。我们通常讲的双清工作就是把已完工未计量工程转化为应收账款，再把应收账款转化为货币资金的过程，是一项系统性的过程管理，也是缓解公司资金压力，提高资金效率的有效手段。

资金状况与双清工作息息相关。双清工作做不好，资金的周转和调度工作就做不好。2019年以来，(公司存量资金(含托管指挥部)平均在6亿-7亿之间，较集团公司同等规模的兄弟单位(三、四、五)差距在3-5亿元。同时，受融资禁令和集团借款审批苛刻条件的限制，2019年拖欠社保资金和民营企业账款纠纷现象时有发生。在这种状况下，我们唯一的出路就是挖掘自身潜力，抓好双清管理，进而来缓解当前资金紧张的不利局面。

今年集团公司领导就双清工作提出了新的要求，并作为一项督查督办进行了重点安排部署，集团公司每季度组织召开一次双清工作调度会，各子(分)公司每季度至少要召开两次双清调度会，对于连续两个季度不能完成任务的单位，分管领导要到集团公司进行交班”。按照这一要求，我们细化双清工作安排，梳理了当前清收清欠的基础数据，分析了形成原因，并下发了季度目标计划。通过数据分析，我们也清醒地看到了双清工作面临的严峻形势和存在的突出问题。我想用“三个居高不下”和一个“主观努力不够”来……此处隐藏6430个字…… 到项目资金自平衡，减少民营企业欠款纠纷案件发生;四是要强化合同管理，完善背靠背条款相关规则，严肃落实对内拨付款比例不高于业主同期拨付款比例的刚性要求;五是强化公司管理费用和现场经费管理分析。结合实际，科学编制经费预算，合理筹划机关、区域指挥部和项目部的人力及资源配置和使用，严格控制各层级的管理费及经费支出。

四、强化依法合规意识，切实防范经营风险。

一是要加强法律风险防范工作。全面落实法治建设第一责任人职责，强力贯彻“三重一大”议事规则，严格落实“决策先问法，违法违规不决策”的管理要求。要做好法律纠纷案件压减创效工作，加大对纯欠款无争议的买卖合同纠纷清理消化工作，加大对侵权纠纷和劳动争议纠纷的源头防范工作。确保本年末法律纠纷案件数量和标的额较上年各下降8%的目标任务。

二是要加强审计风险和财务监察风险防范。围绕经营管理链条，聚焦合同流、现金流、票据流等重点环节，突出招标采购、合同管理、验工计价、资金往来收付、票据传递等重点内容，进行全方位的自查整改，防范审计风险和财务监察风险。

三是要加强对投融资项目全程过程管控。做好投融资项目全周期监督和服务工作，不仅要对新追踪项目的模式选择，可行研判、成本测算等投融资阶段审核把关，还要对在建和收尾阶段进行服务和把关，确保投资利润和施工利润都能得到全面实现。

同志们!时间即将过半，任务十分繁重，只有干出来的精彩，没有等出来的辉煌，愿我们在公司的正确领导下，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，按下快车键、跑出加速度，开启新征程，上下振奋精神、齐心协力、扎实工作，为圆满完成年度任务目标而努力奋斗。