工程局市政公司总会计师在2020年工作会上的讲话

一、2019年及2020年一季度生产经营情况通报和简要总结回顾

1、19年公司生产经营指标完成情况及财务状况：

2019年公司新签合同额XX亿元，完成集团公司下达年度预算目标XX亿元的XX%；营业额XX亿元，占年度预算XX亿元的XX%；实现营业收入XX亿元，完成年度预算目标XX亿元的XX%；净利润XX万元，完成年度预算目标XX万元的X%；消减风险资产XX亿元，完成年度预算目标XX亿元的XX%。营业收入较上年同期增长XX亿元，增幅XX%，净利润较上年同期增加XX万元，增幅XX%。

年末公司资产总额XX亿元，较年初XX亿元增涨XX亿元，增幅XX%，其中应收款项及存货合计XX亿元，占资产总额的XX%。负债总额为XX亿元，较年初XX亿元增加XX亿元，增幅XX%。所有者权益XX亿元，较年初XX亿元增加XX亿元, 增幅XX%。年末资产负债率为XX%，较年初的XX%增长XX%，资产结构中流动资产占比XX%，其中结算资产占比XX%，公司大部分资产主要沉淀在应收款项和已完工未结算款中,资源大量被业主单位占用。负债结构中，有息负债XX亿元，占负债比XX%；无息负债XX亿元，占比XX%。从整体来看，2019年度末公司结算资产巨大，债权债务居高不下，公司资产质量欠佳，偿债压力巨大。

2019年公司经营性现金流入XX亿元，经营性现金流出XX亿元，经营性现金流净量为XX万元，完成预算目标 ……此处隐藏7982个字…… 亿元，其中，支付劳务款X亿元，支付材料款X万元，支付租赁费、其他费用及现场经费等费用合计X亿元。向公司申请调剂借款X万元，全年现金净流出X万元。可见不管是效益和现金流，收尾项目均对公司造成很大的负面影响。因此我们必须继续强化对收尾项目的管控，推进收尾项目尽快销号。

春节后公司主要领导组织，对这些收尾项目进行了详细梳理，将收尾项目根据目前现状分成4类，其中竣工已决算项目49个，竣工未决算项目54个、扫尾项目25个、停缓建项目5个，并针对不同类别项目分别制定了推进措施并已下发，请大家结合双清工作加快推进。

以上是我们今年在资金管理、清欠工作和债务风险防范上的一些思路和管理措施，根据这些思路近期公司修订了“资金及金融业务管理办法”和“上缴款管理办法”，重新制定了“清欠管理考核办法”和“收尾项目管理办法”，制定了年度“双清工作方案”。这些文件将在近期会议研究后正式发布，希望大家能认真学习领会，扎实落实。 

另外，我对分管的后勤工作讲两点意见：一是退休人员的社会化管理：这项工作要在今年全部完成，这是国家对企业减负的一个重要安排，前期国资委已经多次召开会议对此项工作进行了安排部署，由社服中心牵头，制定了一个详细的推进方案。请公司相关部门和退管办按照推进方案，强力落实，圆满完成退休职工的社会化移交的工作；二是公司存量房产和资产的盘活方面：公司主要领导对这项工作提出具体要求，社服中心积极研究，与区域联络处沟通，压减我们自身的办公用房，采取租赁等方式盘活存量资产，增加公司效益和现金流。近期工作重点是要解决X房屋的接收和相关的手续办理。