工程局财务共享中心管理提升活动自我诊断报告

根据《X局全面开展管理提升活动工作方案》文件精神，资本运营部积极行动，认真组织，细致分析，对资金管理工作各项内容总结分析，查找薄弱环节，分析原因并有针对性的提出改进措施，以全面提升资金管理能力，为提高企业效益服务。

一、资金管理取得的成效

（一）、实施资金预算管理，提高资金管理水平

实施基层公司、直管项目部季（年）度提报资金预算管理报表制度，以此作为选择信贷产品、统筹安排融资时间、规模的依据，使银行存量资金总量、融资规模保持合理额度，在避免“存贷双高”、降低资金成本的同时保持必要的安全资金储备，为确保全局资金链的正常运转提供了保障。

（二）不断强化资金集中管理，加大资金支持力度

严格执行所有银行账户必须纳入“股份公司资金管理系统”的基本管理制度，每个工作日通过“上收下拨”、“实时上收”等基本措施加强资金划收，同时采取资金管理系统外账户周报、账户管理定期检查等方式严格控制系统外资金存量；在建行推广开展了第一批集团账户资金归集试点业务，至年末已实现了零的突破，为明年此项业务的开展奠定了基础；对确因业主指定的系统外账户,严格执行逐户报局审批并严格控制在本单位存款总额10%以内的规章制度; 对违反资金集中管理规定、资金集中工作不力的定期给予通报,并同时实施融资协作奖励、按贡献度分配集中收益等办法加大激励力度，提高各单位参与资金集中的主动性和积极性；另外，还积极采取“走出去”战略，加强与各大项目的业主沟通，争取对方对资金集中的支持，从而确保了资金集中规模的稳步增长。年末，成功运作了融 ……此处隐藏4516个字…… 部信用评级制度，按年根据信用状况评级实施不同的融资利息档次，加大奖诚信罚拖欠的力度。

（三）、采取积极措施，努力减少投标履约环节的资金占用。凡是由局提供的保证金类融资，严格执行由局统一扣收的办法，各单位不得违规挪用；严格执行X财[2006]206号文件规定，对现款履约保证金比例达5%以上的项目坚决不予参与投标；在拟参与投标项目的评审中要树立资金时间价值观念，把须向业主缴纳的履约保证金、施工中垫付资金等产生的资金成本考虑在内进行项目的毛利率测算，毛利率过低或垫资比例过高的坚决不参与；严格执行收取分包单位履约保证金和质保金的规定，并探索实施项目部所收取的质保金、履约保证金统一上交由集团公司集中管理的模式。

（四）、进一步加强变更索赔和债权清收工作。督促各单位进一步提高变更清算的力度和效果，对在建工程已验工计价按合同约定尚未收回的进度款，要采取有力措施，尽快足额收回。要进一步创新清欠方法和手段，加大清欠力度，加快资金回笼，缓解资金压力。

（五）、提高制度执行力，加大资金回收力度

加大专项检查力度，集团公司每年至少安排两次内部融资、账户管理、资金集中工作的专项检查，对“多头开户”、私自资金管理系统外开户、挪用融资款用途等单位及相关责任人要进行相应处罚，对检查结果要全局通报；对违规挪用融资的单位，要求其提前归还融资款或停止支付尚未使用的融资款，无特殊情况不受理新的融资申请，不予发放新的融资并取消融资单位的内部授信额度；执行“实行借款单位资金信用评价、授信额度管理、融资到期不还强行划款、加大逾期融资处罚力度”等制度；继续实行投标保证金、履约保证金由集团公司统一划收方法。