工程局投融资部部长2018年度述职述廉报告

2018年在集团公司党政领导的正确领导下，在各单位、部门大力支持下，以及全局广大投融资人员共同努力下，紧紧围绕集团公司职代会、工作会的整体工作部署和要求，坚持依法合规、优质高效的开展投融资业务，认真履行岗位职责，全面完成集团公司下达的各项指标。全年共完成投资额57.06亿元、完成计划44.53亿元的128.14%；收回回购款11.73亿元、完成计划6.9亿元的170%；投资新签合同额295.84亿元(自主投资209.71亿元，联合体投资86.13亿元)、完成计划200亿元的147.92%。下面结合年度KPI指标完成情况，将本人的工作从以下几个方面做以汇报：

一、KPI指标完成情况

（一）年度投资预算。

根据公司发展战略规划，紧紧围绕主业开展投融资业务，编制完成2018年度投资预算并按执行情况进行中期调整；根据股份公司批复的指标，分专业类别、单位进行项目分解，强化预算统领作用。落实全面预算管理，严格履行全面预算管理决策程序，2018年股份公司批准投资预算（含表内外）44.53亿元，全年完成预算口径的投资57.06亿元，完成预算的128.14%。通过投资经营带动施工总承包，为企业营销规模持续扩大提供了有力支撑，取得理想的效果。

（二）拟投资项目立项。

围绕企业发展方向，坚持项目全周期内不推高企业资产负债率、投资模式依法合规、融资方案切实可行、能够落地实施、投资回报满足股份公司有关指标要求等对项目进行筛选、立项。根据地方财政水平、政府履约能力、投资收益、资金来源、保障措施、合作期限、政府付费、投融资运作模式等条件进行筛选，对符合投资条件的江西萍乡、平潭高铁站中心枢纽、广东清远等61个投资项目进行调 ……此处隐藏6156个字…… >2.创新合作模式，加强与央企、地方国企及行业龙头企业、金融机构之间的强强联合，实现优势互补，积极运作优质项目。

3.积极拓宽融资渠道，探索通过资产证券化、引入战略投资者等方式，获取新的投资资金，优化企业资产负债结构，从而盘活水务项目和存量PPP项目。

4.加速资本金落地，主动与政府、政府出资代表及产业基金沟通，签订补充协议，改变资本金出资方式，进一步规避政策风险；积极与产业基金沟通协商，确保项目资本金按期足额到位。

5.强化项目全过程管控，健全项目公司组织架构，明确岗位职责，责任落实到人；模拟项目公司全周期现金流量表，做好资金使用计划；加强项目建设期管理，规范工作程序，开展过程经济评价及后评价，抓实抓好税收筹划，切实提升项目建设管控水平。

6.保障运营收益。项目策划期，严格把控设计方案、设备选型、功能实现等影响运营的关键环节；项目运营期，完善运营成本核算和管控、大中修履行、物资管理等制度，切实执行到位，提高管理效率；积极组建运营维养队伍，配足配齐资源，开展专业培训，提升业务技能，确保足额收回运营维护费用，实现理想的投资收益。

7.加强项目回款确权回收工作。对各投资项目全周期回款条件、时间节点、金额进行分析、梳理确定工作目标，实行分级管理，层层落实清收责任，明确责任人，确保各投资项目能够按时收回回款；督促政府方完善其应承担的项目立项、规划、工可批复、用地、环评、水土保持、施工许可、开工令等项目前期手续；对政府承担付费、补贴项目催促其列入经人大常委会批准的财政预算计划。对政府拖欠回款的项目，加强与政府方沟通，采取措施、制定预案，重新制定、落实回款资金来源及担保措施，盘活存量资产。