工程局董事长党委书记“降杠杆、控两金”专题推进会议讲话

同志们，今天下午咱们召开了两个非常重要的会议，前一个是经营开发专题会议，也是集团公司开源的会议。现在这个会议是降两金、控负债专题会议，也可以说是集团公司节流的会议。我主要强调两个方面的意见：

第一个方面是要深刻认识降杠杆控两金工作面临的严峻形势，积极行动，大力开展清收清欠工作。

目前从国家层面来说，对企业控两金、降负债提出了非常更高的要求，集团公司近几年也是围绕着国家的这些要求开展了有效工作，也取得了非常大的成绩。去年，集团公司资产质量、综合考核在股份公司名列第一，成绩较好。当然成绩已成为过去，面对今年的严峻形势，咱们要认真思考怎么样做好降两金、降负债这项工作。截止9月底，集团公司财务报表各项数据的变化反映出我们面临巨大压力。股份公司下达的最新两金管控目标不超过**亿元，但9月底我们的两金余额存量达**亿元，高出管控目标**亿元，在不到两个月的时间里，要把两金余额降低到目标之内，可以说压力非常大；下达的有息负债要求不高于**亿元，9月底我们有息负债余额**亿元，高出目标值**亿元；下达的资产负债率要求年底不高于**，咱们年初是**，目前集团公司资产总量很大，达到了**多亿元，可以说要下降1个百分点的资产负债率，难度是非常大的。所以，大家要充分认识到我们面临着一个非常严峻的形势。年初我们货币资金**多亿元，到9月底已降到**亿元，减少了**多亿元，对我们资产质量提升影响是比较大的；再一个是经营性净现金流，去年正向净流入**亿元，今年1-9月负向净流出**亿元。上述财务指标要达到股份公司管控目标，压力非常大，大家要认真开好本次会议，回去以后要积极行动起来，确保资产质量各项指标要到达股份公司管控要求。

目前，我们的两金管控工作一直在抓，有一定成效，但是，离股 ……此处隐藏1366个字…… 存货中还有几十吨钢材，但库房早就撤了，只是账上爬了几十吨钢材，这对资产质量的影响，风险是巨大的。大家应首先把未计量部分清收回来，纳入应收账款再进行清欠回款，按照这么一个程序认真做好清收清欠工作。

第二个方面是对集团公司降两金、控负债工作提几点要求：

一是子分公司各级领导要高度重视，亲自上手来抓好这项工作。前一个会议我讲了经营开发工作主体责任在集团公司，但双清工作主体责任在各子分公司。在座的各位领导，回去以后要把责任落实到位。集团公司要成立清收清欠领导小组，来推动降两金、控负债工作的开展；各子分公司也应成立相应组织机构来抓好这项工作。降两金、控负债是国务院、国资委重点关注的一项工作，其重要性不言而喻，希望大家从领导层面上要认真把这项工作抓好。

二是要认真梳理目前财务状况，做好降两金、控负债工作策划。下来各单位将要签订目标责任书，我想这个责任书是沉甸甸的，完成目标是需要付出艰辛努力的。各单位回去要认真分解任务目标，统筹安排，把策划工作做好。

三是要严格考核。该奖的奖，该罚的罚，绝不手软。年根将至，剩余50多天，时间紧之又紧，要抓好此项工作，希望大家拿出看家本领。集团公司将严格按照集团有关清收清欠奖罚办法对各单位进行考核兑现，各单位也应严格按照本单位奖罚办法对下属项目部进行考核兑现。

四是要做好年底资金筹划工作。重点要做好快收缓付工作，增加货币资金存量；同时要做好维稳工作，维护好企业信誉。

同志们，降两金、控负债受到国务院、国资委、股份公司高度关注，我们应将此项工作从讲政治高度来认真落实，提高政治站位。同时，降两金、控负债也关乎到一局资产质量和发展质量的提升，希望在座的各位领导拿出真的行动，拿出真的决心，拿出真的成效来完成好这项工作。