工程局处财务总会计师在2019年工作会上的讲话

勇于创新 管控风险 敢于实践 以创效为目标驱动公司高质量发展

同志们： 按照会议安排，根据工作分工，我对2018年公司财务状况等经济运行情况做简要回顾，并对2019年度财务管理工作提 几点意见和要求。

一、2018年财务管理工作回顾

2019年，公司财务管理工作紧紧围绕公司深化改革促发展， 强化管理提效益，夯实基础控风险，以创造效益为目标，各项工 作得以稳步推进，促进了企业和谐稳定发展。经济效益稳步增长：2018年完成营业收入※亿元，较 上年同期※亿元减少※%。2018年产值※亿元，较上年同期下降※%，相对产值而言，收入控制水平有一定提高。实现净利润※ 万元（报表确认数据消化潜亏※亿元后），较上年度同期※万元 增长※%，完成年度预算目标※万元的※%。

资产质量得到提高：2018年货币资金存量※亿元，占 资产总额※%。应收账款及存货余额※亿元,占资产总额※%，较 年初※%降低1个百分点；固定资产原值※亿元，较年初减少※万 元，成新率※%。   

负债结构有所改善：2019年末应付账款※亿元，占负债总额※%，较年初降低※%。其他应付款※亿元，占负债总额※%， 较年初下降※%。

偿债能力有所加强：2019年资产负债率※%，较年初 下降※%，流动比率※%，较年初增加1个百分点。

财务费用率有所下降：2019年财务费用率※%，较上 年降低※个百分点。

经营性净现金流符合实情：2019年公司经营活动产 生的现金流量净额为※万元，较上年同期※万元增幅巨大，完成 局下达预算指标※万元的※%。公司经营性现金管控有 ……此处隐藏10828个字…… 资金，我们的应收账款就会增加，资产负债 率也会跟着增加。降低资产负债率不外乎两种常用的方式：一是 增资扩股，二是降资产、负债总额。目前我们的注册资本金为※ 亿元，而资产负债率高达※%，既影响了银行业务的开展，也满 足了经营投标需要，今年2019年向集团公司申请增加注册资本 金，主要是满足投标经营、提升市场竞争力的需要，同时也能降 低一定比例的资产负债率，但这种方式降低资产负债率是短期的 行为，按照目前的发展速度和战略规划，两到三年控制在 88%是 没问题的。降资产、负债总额是降低资产负债率的长久之计，资 产负债率，分子是负债，分母是资产，只要有一定的净资产存在 (资不抵债除外)，负债和资产同时减少相同的数，资产负债率就 会降低，所以我们要将完成的工程量完成的产值尽快形成计价，   尽快回收资金，尽快偿还债务，这是降低资产负债率的有效方式，也是防范和化解重大风险的主要途径，更是企业高质量发展的重 要指标。因此，我们要将压降减提工作与企业稳增长保发展、调 结构促转型有机结合起来，从发展理念、战略布局、预算安排、 项目实施、经营管理等方面统筹安排、综合施策，不断提高工作 标准、提高业务能力，不断优化资源配置、不断完善产业布局、 不断提升管理水平、不断消除风险隐患，努力推进企业可持续高 质量发展，才能创造更大的价值，才能有更多的积累，才能更大 程度和更大幅度提升广大职工的幸福感。

同志们，2019 年是充满挑战的一年，更是抓住机遇、奋发 图强、拥抱未来的一年，做好2019年的工作任务仍然艰巨，让我 们不忘初心，牢记使命，蓄足动力，深挖潜力，千方百计破难题、 全力以赴促发展，确保全年各项任务目标圆满实现。最后，衷心祝愿大家身体健康，工作顺利！