工程局某铁路公司总会计师2020年工作会讲话

在公司领导的正确带领下，经过全体员工的不懈努力，2019年公司各项经济指标稳定，财务数据结构良好，资产质量得以进一步夯实，基本完成集团公司下达的年度经营管控目标。按照会议安排，下面我主要就公司2019年财务状况做简要说明，并对2020年度分管工作提几点建议。

一、2019年公司总体财务状况

2019年公司实现营业额xx亿元，净利润xx亿元，完成年度预算的X%；经营性现金净流入xx亿元，高出年度预算xx亿元，完成年度的X%；资金存量xx亿元，较去年同期增长X%；管理费用xx亿元，费用率为xx%，较去年同期xx%降低了X个百分点；资金集中度X%，远高于集团公司下达73%的年度控制目标，为集团公司X家施工板块企业最高；资产负债率xx%，较去年同期xx%，降低了X个百分点；“两金”余额xx亿元，控制在集团公司下达年度管控目标之内。

由此可见，各项财务指标基本控制在集团公司的要求之内，虽增长速度趋于平缓，但资产质量得以进一步提升，数据结构发展良好，公司盈利能力与抗风险能力持续增强。

二、2020年分管工作建议

1、推进“双清”工作常态化管理

近年来国资委、股份公司、集团公司对“两金”压降工作越来越重视，提到了等同经营开发、施工生产前所未有的高度。只有双清工作常态化管理，才能确保两金余额的总体可控。一是3月底前完成双清工作管理制度，明确公司、项目两级工作内容与职责，计划实施与考核奖惩，每季最少两次专题分析会议；二是充分运用两金核算系统，每月两金状况进行统计与分析，及时掌握现场实际情况，有针对性的采取相应措施；三是对长 ……此处隐藏2527个字…… 方式方法进行分析，发现问题并解决问题，达到监察或检查的目的。走过场的检查，不如不查。此项工作同时更需要各被检查单位的认真配合，及时提供真实的资料，以达到财务监察检查提升项目管理的目的。

7、严格资产质量台账的管理

一是审计部要以风险资产台账为抓手，主动出击，对审查过程中的疑惑信息要进行现场查证和查验，提高项目过程审计的主观能动性，达到项目过程管理及为项目过程管理服务的目的。二是要提升审计的管理职能，以项目为中心，进行全面的审查与监督，降低项目施工过程中存在的风险，突出过程审计职能，从而达到审计服务与项目管理的提升，项目过程管理查漏补缺的目的。对审计过程中发现的问题，一定要有针对性，不得出现共性的不痛不痒的问题，建立问题整改台账。

8、提升项目法规协调员作用

法规协调员管理两年以来取得了较好的风目的，但有待于进一步深化管理职能，推动项目最前沿的法律风险的防范意识和合规意识，将问题解决在萌芽状态，将法律风险管理从被动性应付转为主动出击防范为主的管理模式，降低纠纷的产生机率，提升全员法律风险的防范主动意识。

9、创新投融资模式开发经营

当前市场条件下，必须通过创新投融资模式，开展EPC、PPP等形式的市场开发，一是适当利用资产证券化、保理等筹资模式拓宽资金渠道，增加项目谈判优势；二是根据项目具体需求与政府投资平台、融资公司、产业基金等开展合作，利用各自的优势合作开发；三是利用国家资本金新政策，尝试利用权益工具，增加项目资本金的来源，提升参与项目竞争的能力。

2020年，在公司主要领导的带领下，让我们上下一心，真抓实干、勇于担当，一定能较好的完成公司的各项年度目标。