工程局水电四局公司总会计师2020年述职述廉报告

年来，在各级领导的正确领导下，在各位同仁的关心、帮助和支持下，我紧紧围绕公司发展大局，找准工作定位，突出工作重点，迎难而上，积极进取，认真履职，较好地完成了全年的各项工作任务。下面，我将2019年度的主要工作和廉洁从业情况报告如下，敬请审议。

一、2019年主要工作开展情况

（一）强化资金管理，提高资金使用效率。

一年来，在国家宏观经济下行的压力下，基建拉动经济的动力有增未减，形势良好，但反映到市场上，传统的施工总承包项目日趋减少，PPP项目、EPC+F项目逐渐占据主导。投融资项目融资难，资金落地难问题较为突出，致使公司在手项目造血功能大幅下降，资金紧张的形势较以往年度都有所加剧。为了保证资金的正常周转，公司统筹兼顾，始终在生产性资金和非生产性资金需求之间均衡调度，在盘活存量、提高增量上下功夫，在全年资金极度紧缺的情况有效保持了公司大局稳定和各项目经营的有序运转。

在资金管控方面，我主要着手做了以下几个方面的工作。一是坚定信心，统一思想，做到三个“牢固”。通过会议宣贯、文件传达、以及现场督导等方式，层层渗透，向区域、向项目、向员工灌输当前形势下的资金管理思维，上下牢固树立了“过紧日子”的管理意识，牢固树立了“开源节流”的管理思路，牢固树立了“现金为王”的管理理念；二是强化预算管理，做到“量入为出”。通过自上而下、自下而上的预算编制，进而由年度预算，分解到季度、再到月度，层层分解传导下达，实施动态管控，及时掌握资金的流入、流出，统筹规划，为盘活资金明确了方向；三是充分利用信息系统平台优势，强 ……此处隐藏5147个字…… 但仍有许多不足之处，主要体现在以下几个方面：一是对理论武装头脑的紧迫性认识不够，学习主动性还有待加强，在学懂、弄通、做实上还有较大差距；二是在盘活资金、提高资金效益方面需持续加强。面对外部环境的干扰和三方监管协议的制约，资金周转效率不高；三是双清工作还有待加强。虽然通过努力，两金压降目标得以实现，但已完工未计量工程和结算类资产仍居高不下，还未从根本上得以改观；四是减税降费政策研究不够透彻，在政策学习运用方面还有待加强；五是财务人员素质培养和团队建设仍需持续加强。

四、2019年工作设想

（一）进一步深入学习XXX和十九届四中全会精神。以理论武装头脑，不断增强分析问题、解决问题的实际本领，带领各分管部门齐心协力，攻坚克难，为企业做大做强做优贡献力量。

（二）进一步加强财务管理。以资金管理为主线，以双清管理为抓手，以合规管理为底线，切实提高财务管理水平。

（三）进一步创新形式，丰富载体，加强投融资业务培训，提高专业人员投融资项目运作本领。继续加强对外沟通交流，在信息追踪、项目立项、可行性分析、材料编制及各类评审上多下功夫，摸索总结出新形势下符合公司发展实际的投融资运作模式。

（四）进一步加大法律合规部服务职能，构建横向到边，纵向到底的大合规格局。以法律合规实验室活动为契机，继续加大法律服务下基层，合规管理促发展活动开展，持续推进集群化法律合规管理建设；继续加大案件压减创效力度，保证公司持续稳定经营。

（五）进一步加大亏损项目审计力度。充分发挥内部审计的监督和服务职能，构建“在监督中服务，在服务中监督”的内部控制循环体系，及时预警、纠偏、化解项目经营风险。