工程局三局副总会计师2020年述职述廉报告

2019年在集团公司党委和总会计师的领导下，我始终以保障资金链安全为中心，以增强双清过程督导和优化财务资源配置为主线，切实抓好分管的财务管理工作。现就一年来学习、工作和廉政建设情况报告如下,请予以审议。

一、2019年主要完成的工作

（一）以目标管理为导向，优化绩效评价管理体系。

在年初组织人员做好2018年子、分公司业绩考核的基础上，完成了对《XY局集团有限公司所属单位业绩考核管理办法》修订工作。新办法建立了以“集团公司总目标为引领，资源占用与效益贡献为核心，差异化管理为执行路径，经济指标与管理指标双轮驱动”的主导原则。充分调动各单位提质增效、贯彻落实管理重点工作的积极性。

（二）以信息化管理为抓手，扎实推进双清工作。

一方面通过“双清月报表”等方式实时统计掌握双清目标完成进度，并对双清工作开展不力的单位进行督导，切实提高双清工作实效；另一方面开发了应收账款等两金统计系统，随时提取“两金”各种数据，为“双清”工作开展提供实时动态的数据支撑。

（三）夯实资金基础管理，坚守企业资金链安全。

一是全面做好企业融资方案调整和到期贷款置换工作，在贷款成本方面，置换贷款利率维持基准下浮10%的水平，同时争取到进出口银行8年期2亿元优惠政策贷款。二是严格规范金融业务内部秩序，强化内部金融业务管控力度。2019年严控内部借款规模，有效遏制了三级公司对集团公司资金的依赖性；强化内部金融业务管理要求，严肃对资金冻结、保函索赔、账户久悬等影响集团公司信用的业务管理；规范所属单位票据申请 ……此处隐藏2535个字…… 和求真务实的工作作风。

三、存在不足及下一步工作设想

（一）2019年工作中存在的不足。

一是要进一步加强政治理论学习，特别是要加强XXX和经济论述的学习；二是企业整体经济运行中的资金链安全因素仍然存在，企业财务资源不足和经营新态势下的资金潜在需求缺口之间的矛盾依然存在；三是企业因外部环境变化导致负债性扩张和企业自身积累及资产负债率刚性约束之间的矛盾将愈发突出。

（二）2020年的主要工作设想。

一是资金管理方面：首先，要积极研究形势变化，科学合理制定企业各阶段融资方案，确保不发生信用风险；其次，加大资金集中工作力度，在全面摸排的基础上，有针对性选择部分重难点项目展开专项工作；再次，加强各单位内部调剂款及其他刚性负债的规模管控，防范内部单位刚性债务增加过快带来的资金链安全问题；最后，全面配合投融资部门做好产业基金过渡期新政到期后续工作，加强各类投资项目融资管理工作监控，即时预警各类信用风险。

二是在企业资产质量管理方面：首先，进一步将战略与预算、预算与绩效进行深度融合，三者有机结合。一方面可以将我们重点管理工作数据化，进一步强化预算的目标管理理念，另一方面通过绩效也能引导目标的落地。其次，提高对双清工作的政治意义的认识。做好清收清欠工作既是维护企业资金链安全，也是推进企业高质量发展的内在要求。抓好双清工作，必须坚持做到九个“相结合”，即集团公司、三级公司、项目部三级立体联动相结合，常态化工作和节点冲刺相结合，双清和层级现金流自平衡相结合，清收和清欠相结合，在建项目和收尾项目相结合，公招项目和投资项目相结合，双清和资产质量核实相结合，账内和账外相结合。