工程局三局财务部部长2020年述职述廉报告

2019年，财务部根据股份公司财务要求、集团公司年度工作会议、集团公司督查督办等各项要求，确立了以保障资金安全和资金链安全为中心，以增强双清过程督导和优化财务资源配置为主线，以持续建设财务共享中心、不断优化内部业绩考核和规范内部财务关系为抓手，强化财务管理，助推集团公司年度各项目标的实现。一年来，各项基础工作有序开展，重点工作持续推进，现结合KPI指标完成情况进行述职，有不足之处，请大家批评指正：

一、年度KPI指标及主要工作完成情况

（一）财务预算管理。

一是组织编制年度财务、经费、现金等预算方案，严格预算执行的过程控制。以集团公司战略目标规划和年度工作计划安排为依据，统筹编制了2019年度财务预算和本部经费预算、现金流预算，直管指挥部经费预算。同时，财务部主责，各业务部门充分参与，以集团公司整体预算目标为依据，科学合理地测算并下达了集团公司内部各单位2019年生产经营预算目标，发挥了管理费用的过程控制和预算目标的引领作用。

（二）财务决算管理。

2019年，财务部积极主动应对决算及快报工作中出现的新情况、新变化，精心准备，细致部署，将股份公司各项决算要求及时落实到位。通过决算前的盈利预测，及时判断决算过程可能存在问题，提前化解未决事项，做好集团合并报表的总体筹划工作。全力配合会计师事务所的审计工作，对审计提出的疑问及报表瑕疵及时解答和修改。在股份公司2018年度财务决算工作评比中，集团公司再次获得“特殊贡献奖”，受到股份公司通报表扬，近6年来，XY局财务决算工作已连续获得了四个“第一名”、两个“特殊贡献奖”。

（六）深入研判国家税制改革形势和政策，继续指导所属单位充分享受减税降费政策红利。

一是从目前形势来看，2020年，国家将继续深化税制改革，各项“减税降费”措施将持续推进，集团公司将紧密围绕税改形势，准确把握税费优惠，做好指导各级单位的应对工作，应享尽享“减税降费”改革红利。

二是秉承股份公司“微观成本”管理理念，以加强对各单位、各项目不合理税费支出的整治管理工作为重点，防范各单位单位在税收管理过程中的“跑冒滴漏”，有效降低企业税负，推动企业高质量发展。

（七）持续完善财务共享中心系统建设，不断增强公司层面财务管控力度。

一是财务共享中心将在统一会计核算规则、会计科目应用和审核标准的基础上，持续对会计科目应用和审核标准进行优化，建立统一的信息化基础数据。

二是财务共享中心将结合公司新业态、新要求，建立日常问题沟通机制和解决机制，继续提高服务质量与运作效率。

三是继续构建税务、资金、成本、核算、预算、报表等业务模块系统的一体化信息管理体系，努力实现各业务信息系统之间数据的互联互通，增强集团公司整体财务分析能力和财务管理水平。

（八）继续加强财务队伍体系建设，持续提升财务人员的专业水平和履职能力。

2020年，在国资国企持续深化改革、市场不断出现新业态、商业不断发展新模式的形势下，我们要对针对财务领导干部、青年业务骨干、中级职称考试等财务梯队开展对口培训，持续优化财务团队人才结构。