工程公司财务共享项目系统实施方案

一、    项目启动阶段

（一）项目实施范围确定

XX资产管理有限公司财务共享项目实施组织范围包括X资产管理中心本级及下属所有分中心，西安天创，本次系统实施模块范围包含集中核算系统、财务共享服务平台（报账系统）、增值税进项发票管理（发票池）、固定资产管理、铁建财务公司的直连结算对接的系统建设工作。

（二）项目实施阶段划分

关于XX资产管理有限公司财务共享项目系统实施分为两个阶段：

第一阶段：

1.将XX资产管理有限公司本级及下属所有分中心核算数据进行整合，统一纳入X资产管理核算数据库，预计2019年11月20日前完成；

2.统一实施X资产管理有限公司本级及下属所有分中心的固定资产管理模块，预计2019年12月10日完成；

第二阶段：

XX资产管理有限公司本级财务共享服务平台、增值税进项发票管理及财企直连实施上线，预计2020年1月30日完成。

（三）编制项目工作计划

项目实施工作    预计工作周期（天）

确认系统实施方案及实施计划    　

讨论确认X资产财务共享系统实施方案及实施计划    5

上线硬件准备    　

准备云平台数据库服务器、应用服务采购    10

需求确认    　

需求确认（科目体系确立、组织机构级次树确认、业务需求等）    1 ……此处隐藏4441个字…… 根据实际需要对任务的人工干预，如强制取回、强制分配等；

4.通过控制机制避免作业人员过度抢单，以此避免单据被过多积压，同时提升作业处理的公平与合理性；

5.支持对任务池中单据处理状态的查询，方便共享中心管理人员适时了解单据的处理情况；支持作业人员对历史处理的单据的查询；

6.与核算系统无缝集成，将共享中心作业平台生成的凭证直接传递到核算系统中；

7.支持在总账系统中通过凭证联查单据功能。

（四）财企系统集成

实现与财务公司结算系统的支付平台对接，使形成的支付信息需传递至结算系统，结算系统付款完毕后回传付款状态信息至报账系统，双方共同完成支付数据的往来闭环交互；     

（五）增值税进项发票管理

1.支持与百望云的对接，能自动发送认证任务并接收认证结果；

2.支持通过与发票池的匹配自动实现对发票信息的初始采集，可与共享平台进行对接，为共享平台的报账单提供发票信息；

3.支持通过百望发票池实现与税局电子底账库的对接，从而实现发票的在线查验；

4.支持先生成凭证后认证的模式，生成凭证的发票可自动发送认证任务，可自动接收发票认证结果，实现自动在线认证；

5.支持手工修改申报期、手动发送认证任务、手动认证成功或认证失败；

6.支持查看发票认证轨迹；

7.支持根据发票的开票日期统计出发票的认证到期情况，可到期预警提醒，防范发票超期漏抵；

（六）固定资产管理

1.支持固定资产卡片录入、按照标准模板批量导入；

2.支持固定资产按项目计提折旧；

3.支持固定资产X资产管理中心统计计提折旧；

4.支持固定资产处置。