工程某局公司财务部副部长述职述廉报告

按照公司财务工作整体安排，本年度财务工作主要从项目银行账户及资金管理、原城建公司合并后财务相关业务的衔接、合作项目部和收尾项目部的日常核算。现就2019年度本人财务工作整体情况如下汇报。

一、继续做好公司G6系统的维护，完成公司各单位银行开户的审批和财务人员网银盾的授权，做好项目账户的联动和银企直联工作，并于每季度时点督促项目完成资金归集工作。

年中接受根据集团公司资金专项检查相关工作要求，对公司资金管理中存在的G6系统使的问题进行统筹管理。实现了公司所有银行账户的资金系统管理，且按照集团公司要求，实现了资金审批上管一级，对部分银行账户的审批网银盾上收到分公司层级。继续对公司各项目银行账户，具备在资金中心开户的，实现了100%在集团资金中心开户。不具备条件的，尽量满足资金归集要求开立银行账户。并以各种合理方式集中三方监管项目的资金，并做到早收晚付，努力提高资金集中度和资金收益水平。

二、做好原城建公司合作项目、收尾项目季度、年度财务报表编制、对公司目前所有合作项目完成与业主、分包方债权债务的核对、列账及报表的填报。完成了4个项目的发票开具及外管证注销等税务工作及与业主的债权签认。积极清理收尾项目债权，确保公司权益的落实。

三、做好原城建公司财务相关业务的办理，配合公司其他部门，完成原城建公司合并后各类财务相关业务的衔接。配合法律事务部完成了城建公司项目涉及法律诉讼事项。

四、其他工作

除日常工作外，决算期间季度末负责公司层面往来核对与签认收集工作，并于季度决算完成后，做好监事工作汇报及决算报告的审核工作。完成领导临时交办的其他工作。

五、今后工作努力方向

针对工作中存在的不足之处，在新的一年里我将努力改进，将工作 ……此处隐藏154个字…… 汇报。

一、继续做好公司G6系统的维护，完成公司各单位银行开户的审批和财务人员网银盾的授权，做好项目账户的联动和银企直联工作，并于每季度时点督促项目完成资金归集工作。

年中接受根据集团公司资金专项检查相关工作要求，对公司资金管理中存在的G6系统使的问题进行统筹管理。实现了公司所有银行账户的资金系统管理，且按照集团公司要求，实现了资金审批上管一级，对部分银行账户的审批网银盾上收到分公司层级。继续对公司各项目银行账户，具备在资金中心开户的，实现了100%在集团资金中心开户。不具备条件的，尽量满足资金归集要求开立银行账户。并以各种合理方式集中三方监管项目的资金，并做到早收晚付，努力提高资金集中度和资金收益水平。

二、做好原城建公司合作项目、收尾项目季度、年度财务报表编制、对公司目前所有合作项目完成与业主、分包方债权债务的核对、列账及报表的填报。完成了4个项目的发票开具及外管证注销等税务工作及与业主的债权签认。积极清理收尾项目债权，确保公司权益的落实。

三、做好原城建公司财务相关业务的办理，配合公司其他部门，完成原城建公司合并后各类财务相关业务的衔接。配合法律事务部完成了城建公司项目涉及法律诉讼事项。

四、其他工作

除日常工作外，决算期间季度末负责公司层面往来核对与签认收集工作，并于季度决算完成后，做好监事工作汇报及决算报告的审核工作。完成领导临时交办的其他工作。

五、今后工作努力方向

针对工作中存在的不足之处，在新的一年里我将努力改进，将工作做好，做扎实：

1、继续挖掘公司资金集中潜力，提高公司的资金集中度。

2、加强自身理论知识的学习，特别是税务相关知识的学习，降低项目涉税风险。