某国企双清及治亏工作推进会清欠工作通报

某国企双清及治亏工作推进会清欠工作通报

一、1-X季度清欠完成情况

1-X季度（____年春节以后至X月X日），公司各项目两金回款共计____亿元。其中自管项目收款____亿元，各分公司收款____亿元。具体如下：

第一部分A类项目（重点项目、包括长期拖欠及已决算项目），共____项，其中____项有回款，共计收回____亿元。其中，____收回全部欠款，____通过诉讼等手段也收回全部外部欠款。

第二部分B类项目(收尾及已完工未竣工决算项目)共20项，其中11项有回款，共计收回____亿元。其中：____完成竣工决算并按合同约定收回欠款，其他项目应加快决算进度，及时提高收款比例，避免收尾项目大量资金沉淀在外部单位。

第三部分C类在建项目共35项，共计收回X亿元。收款较多的有：____收款____亿元，动车段高级修补强收款____亿元。

第四部分D类项目（局内往来项目）主要是X项目收款X亿元。

各分公司1-X季度回款合计____亿元，其中机电公司收款____亿元，建筑分公司收款____亿元，综合分公司收款____万元，宏基公司收款____万元，机械化分公司收款____万元。

1-X季度各类项目收款情况构成，主要以在建项目收款为主。公司重点及长期拖欠项目回款有所突破，但已完工未结算项目由于决算进展不乐观，项目回款非常缓慢，另外其他部分项目虽有收款，但距离公司下达目标仍有差距，四季度还需继续努力。

二、1-X季度“两金”资产管控情况

（1）公司实际“两金”资产规模（财务 ……此处隐藏2323个字…… >

截至3季度末，上述项目与控制目标仍然差距很大，其中：

清收项目：XX亿元。

清欠项目：XX亿元。

上述项目两金压降，集团公司纳入了《局清收清欠专项奖惩办法》奖惩范围（处罚范围金额1-5万元），也将影响公司在集团公司清收清欠工作考核评价。

请各家要针对本项目两金情况进行重点分析，提前完善计价前相关手续，尽快签认计价单，同时向加快应收账款资金回收，确保年末两金控制在集团公司要求范围之内。

四、其他工作注意事项

（1）继续推动银行保函置换工作

按照2季度公司下发《关于启动保函置换质保金、审计预留金工作的通知》，布置16个项目启动保函置换质保金工作，目前只有郑州五号线项目部与业主沟通取得进展，保函置换协议进入盖章流程，其他项目仍要加强保函置换质保金事宜，争取早日取得突破。

（2）加强资金安全管理

 一是及时开通项目领导银行账户短信业务，截止目前公司开立外部户____个，开通短信有____个，其他项目符合开通银行短信条件账户，要及时办理短信开通业务。二是各单位重视办理银行账户到期延期业务，进入收尾项目不再使用的银行账户尽快办理销户，防止久悬账户发生。三是严格按银行管理流程及程序开立、变更和销户，禁止私自开立银行账户（包括私刻印章或者私自使用印章），私自将银行账户借给外单位使用。四是严格按照共享流程提交付款业务，遇到问题及时与共享中心与财务部联系，逐步规范项目资金业务。

以上资金安全管理方面要求，请各单位财务人员及时关注自己管理的银行账户，也请各项目负责人给予重视和支持。