公司财务资产部2023年上半年总结及下半年计划

今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。

一、2023年上半年工作开展情况

（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年完成对外付款XX笔，审核会计凭证近XX份。做好报表统计报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表XX余份。做好税务管理，完成集团2022年企业所得税汇算清缴，指导协助XX名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培训、省 ……此处隐藏3381个字…… 动提升资金归集度。稳妥做好资金理财，在确保流动性的前提下，进一步用好归集资金、深化银企合作、稳定资金收益。稳妥推进资金管理系统迭代升级，统筹抓好数据迁移、系统切换、企业试点、操作培训等工作，以系统升级推动资金集中管理信息化水平更进一步。抓紧抓好制度建设，尽快出台《资金集中管理办法》，并切实抓好制度执行，推动资金归集、资金计划、资金使用等工作机制常态化、规范化运行。

三是清理处置“两非”“两资”，积极助力提质增效。认真落实集团公司关于加快清理非优势业务和低效无效资产的工作部署，组织集团各所属企业深入开展调查摸底，分门别类建立台账，逐笔逐项明确处置目标、处置责任、处置流程、处置思路和措施，本着先易后难的原则，分批分类推进“两非”“两资”处置工作，力争年内取得明显进展。同时，探索建立清理处置低效无效资产的工作机制，包括汇报沟通机制、集体研判机制、督导检查机制、动态销号机制，以高效机制推动低效无效资产逐步出清、确保资产质量稳步提升。

四是抓紧开展“两金”压降，推动提升经济效益。对照年度经营目标责任书确定的考核目标，聚焦应收账款和存货两大领域，统筹运用市场、信用、法治等手段，一体推进旧欠清收和“两金压控”两项重点，全面清理处置应收账款、其他应收款、预付账款、存货，进一步盘活资产、回笼资金，降低财务风险，提高资产质量，增加经济效益，并着眼集团长远高质量发展，全面梳理自查制度、机制、流程等方面的短板和不足，建立健全压控“两金”的长效机制，持续提升造血能力，推动全集团持续稳健高质量发展。