财务公司2021年生产经营综述

“双零”筑牢安全屏“双实现”奏响胜利曲

2021年，财务公司认真落实集团公司“两会”精神和“12367”发展思路，打造结算业务零差错、金融业务零风险，实现外部收入、外部利润的“双零双实现”目标，聚焦业务与管理创新，持续释放金融服务活力，全面提升资金归集、资金结算、资金监控、金融服务的“四个平台”优势，不断提高综合竞争效能。

防控风险与业务发展双管齐下发展质量不断提升

财务公司注重深化业务转型与守住金融风险并重，资产规模稳健增长，服务功能不断深化。截至11月末，公司资产总额达到119.65亿元，创10年历史新高。外部收入6,370.08万元，完成年计划的127.40%，外部利润4,356.60万元，完成年计划的108.91%，在严守金融风险的前提下，提前圆满完成全年生产经营任务。

作为服务101家成员单位开立的222个账户的“企业内部银行”，财务公司通过夯实基础代理结算业务为集团支付筑牢了“安全屏”。截至11月末，公司代理结算量达到48.73万笔，发生结算金额6931.88亿元，从未发生过一起结算差错。“支付结算”“账户管理”“资金管控”，多措并举不断提升集团资金结算管理，提高资金结算效率，确保资金结算安全。

同业业务是财务公司在金融市场上的“试金石”。公司致力于拓展同业业务，扩宽交易对手范围，增加同业市场活跃 ……此处隐藏841个字…… target=_blank class=infotextkey>合规与审计的双轮驱动。公司以“内控合规管理年”专项行动为抓手，风险合规部、审计部“月月有检查”开展重控凭证、印章、员工行为等16项专项检查，20项审计。同时以廉政、风险、审计三聚力，构建日常联合大监督格局。

业务创新与改革发展齐头并进发展动力不断增强

财司票是大幅提升集团产业的信誉度，有效保证集团的支付需求的“利器”。财务公司积极推进业务创新，4月份实现ECDS票据直连系统成功上线后，迅速行动在6月25日成功为成员单位包钢下游供应商内蒙古共赢再生资源有限公司，开出首单10万元财务公司电子银行承兑汇票，这单被命名为“稀土钢·票”的包钢财司票横空出世。

业务创新是财务公司今年生产经营的亮点成绩单。4月首笔电子商业汇票再贴现成功办理，财务公司在新增融资手段、灵活运用再贴现工具方面实现了常态化。外汇业务实现全新突破，8月3日取得中国外汇交易中心批复的银行间外汇市场会员资格。11月29日，首笔100万美元的结汇业务成功办理，财务公司即期结售汇的新业务正式开办。

业务创新得益于管理上的深化改革。2021年，财务公司全面实现任期制、契约化管理。全员市场化选聘、差异化薪酬、契约化管理、职业经理人聘任、五级客户经理设置，全面深化改革的举措促使财务公司员工队伍结构优化、整体素质提升，劳动生产率大幅提高。盘点2021的成绩单，财务公司瞄准目标不放松，真抓实干保落实，在“十四五”开局之年为集团公司交出了一份满意的金融服务答卷。