工程公司2022年三季度运营分析报告

同志们：根据安排，我向会议报告集团前三季度运营情况。

一、基本运营情况

1-9月，集团坚持以XXX为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入构建新发展格局，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，积极落实国务院国资委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，生产经营保持良好态势。

（一）主要经营指标稳步增长1-9月，集团新签合同额24,528亿元，同比增长9.6%，完成全年预算的70.1%；实现营业收入XX亿元，同比增长XX%，完成全年预算的XX%；实现利润总额XX亿元，同比增长XX%，完成全年预算的XX%；完成投资额2,899亿元，同比增长7.6%，实现投资回款2,764亿元，同比增长21.1%，投资收支比95%，同比增长10个百分点。主要经营指标呈现出稳中有进、持续向好的发展态势。分单位来看，工程B局、工程E局、工程W局、工程S局、工程西部建设、工程交通、工程丝路、工程国际、工程南洋、工程发展10家单位新签合同额同比增长且完成序时进度目标；工程国际、工程Y局、工程E局、工程S局、工程W局、工程L局、工程B局、工程新疆建工、工程西南院、工程发展、工程方程、工程科工、工程安装、工程丝路、工程财务公司、工程科技16家单位营业收入、利润总额同比增长且完成序时进度目标。

（二）主营业务有序推进房建业务优势巩固。新签合同额15,687亿元，同比增长4.5%；实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；毛利率6.9%，同比提高0.6个百分点。在施面积和新签合同额市场占有率超过11%，继续保持行业排头兵地 ……此处隐藏12956个字…… 。要加强永续债管控。各子企业要严格执行《关于进一步加强永续债总额管控的通知》要求，“压存量、控总量、管增量”，确保集团年末永续债余额低于上年末水平。要强化债权风险防控。持续做好涉及“三道红线”地产企业日常舆情及数据监控工作，对出现重大风险的企业，要实行提级管理，形成联防联控、上下“一盘棋”的风险应对机制。对逾期应收款项特别是业主已出现债务危机的项目，要及时采取必要法律保全措施，积极稳妥化解风险，尽快回笼资金。同时，严格执行投资双控和项目承接底线管理制度规定，优选合作单位，提升项目承接质量。要尽快建立客户信用评价体系，从集团层面统筹做好信息收集、分析、预警等工作，防患于未然。要着力管控境外经营风险，有效维护国有资产安全。各单位要切实增强政治性和敏感性，高质量推进境外财务资金管控工作，加快派出财务主管人员，强化派出清单动态管理，持续确保纳入派出范围的境外单位派出财务主管人员“全覆盖”；持续推动提高派出财务主管人员的专业能力，切实发挥好派出人员盯得住、把得牢的作用；针对疫情期间财务管理中的薄弱环节和监管漏洞开展专项整治，重点排查不相容岗位未分离、人员配备不齐全、胜任条件不具备、长期未轮岗、非正常离职等问题，有效防范境外资金损失风险。

同志们，今天的会议既是对前三季度工作的小结，也是对集团年初、年中工作会要求落实情况的一次检索，又是对年底前工作的一次再部署。接下来工作任务非常艰巨，我们要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和国资委工作要求，咬定目标、紧盯问题、真抓实干，确保全面完成各项目标任务，为实现集团“一创五强”战略目标不懈奋斗。谢谢大家！