工程局2021年半年度财务工作报告

2021年上半年，财务部在公司领导的支持和各部门的通力配合下，紧紧围绕着年初制定的重点工作计划开展工作，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了资金管理、财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将上半年工作成绩和下半年工作计划做如下简要汇报：

一、上半年主要财务工作情况

财务部上半年工作主要集中在资金和核算两方面，对下属公司的管控主要穿插在这两块工作之中，下面就资金和核算工作简要汇报如下：

（一）资金方面的工作完成情况

1、稳步做好银行授信储备，全力保障公司资金安全。

随着疫情逐渐褪去，2021年货币与财政政策回归常态化，利率逐渐向正常化靠拢，另外在一季度的时候甚至有银行出现了零投放这是一个收缩社会资金的一个信号，在这样的市场环境下，保障资金稳定安全至关重要。

公司半年度授信总额38.54亿元，较年初净增授信总额3.36亿元，完成年初预算授信总额的76.94%，至6月末剩余可用授信储备10.67亿元，其中可用国内证授信额度5.9亿元。上半年按计划办理续授信7.18亿元，新增授信总额7.56亿元，减少授信6.2亿元，减少原因主要是疫情专项授信额度3.2亿元、改善融资结构置换长期贷款减少授信额度2.5亿。

2、全面调控融资规模，提高资金使用效能

公司半年度融资余额20.26亿元，较年初下降2.25亿元。上半年完成续贷1.76亿元，归还贷款8.731亿元，新增贷款6.48亿元。从融资结构上来看，长期贷款余额13.32亿元，较年初14.22下降0.9亿元；短期贷款余额6.16亿元，较年初8.06亿下降1.9亿 ……此处隐藏6040个字…… 相关财务制度和会计体系。制度体系要建立在科学、合理的基础上，如果管控流程不顺、边界不清、职责不明，制度建设和体系完善将无法落地，不可能产生好的效果。因此，财务部门要从业务流程本身出发，抓住关键环节，按照管控目标进行财务制度设计和会计体系的建设，避免为了完备制度体系而出台制度体系，要把与业务的融合度、实际效用性和可操作性作为评价制度和体系的标准。

努力加快信息化建设。信息化是企业财务管理的有力工具，信息化建设不及时不到位，将成为企业财务管理难以突破的“瓶颈”。2021年下半年将持续推进的工作有：一是配合集团将全面预算管理系统上线和全面推进；二是银企直联系统全面运行。三是完成对所有客商、供应商清理工作。四是继续推进供应链系统完善工作。

（五）继续加强企业税务管理。加强与税务机关、财税会计、评估机构等中介机构的联系，提前准备可能会影响年报的重要事项的沟通。全面及时了解并合理运用财税、金融等优惠政策，为公司争取政策支持。

（六）继续加强财务队伍建设。加强对财务人员的业务培训，按相关政策的变化更新及时更新税务、财务知识，提高财务队伍整体业务水平，逐步建立一支强有力的财务队伍。

（七）建立健全财务考核制度。进一步理顺完善财务架构，加强对财务人员的管理考核，为适应公司业务发展和集团化管理的需要，除完善财务负责人委派制度外，及时对相关财务岗位和人员进行优化调整，逐步理顺和规范公司及下属企业财务核算和管理体系，为集中管控科学化管理做好基础工作。